ניהול תזרים מזומנים

ניהול תזרים מזומנים הוא אחד מאבני היסוד החשובים ביותר בניהול פיננסי של העסק. 

מטרתו המרכזית של ניהול תזרים מזומנים היא להותיר בעסק מספיק מזומן על מנת לשלם את התחייבויותיו וגם לאפשר לבצע השקעות עתידיות. מחזור ההכנסות ורווח או הפסד מספקים תמונה חשובה לגבי מצב העסק, אך חוסר התאמה בין מועדי פירעון התשלומים וגביית התקבולים או קבלת ההשקעות עלולה לגרום לבעיות תזרים מזומנים וחוסר יכולת העסק לעמוד בהתחייבויות.

ניהול תזרים מזומנים נכון, מספק תמונה ברורה לגבי תחזית התזרים של החברה, ומאפשר להנהלת החברה להיערך בצורה טובה ולתת את הדגשים הנכונים בניהול העסק.

משרדינו מספק שירות של ניהול תזרים מזומנים, ניהול תזרים המזומנים מתבצע באמצעות תוכנות ייעודיות המתחברות אוטומטית לחשבון הבנק של החברה, או באמצעות קבצי אקסל ייעודיים המותאמים לאופיו של העסק. דוחות התזרים מועברים על בסיס שוטף להנהלה ובנוסף אנחנו מתריעים על נקודות מהותיות הנוגעות לתזרים ומאפשרים להנהלה להיערך ולתכנן את גיוס האשראי או השקעות.

אנחנו דואגים להתאים את שירות ניהול התזרים מותאם ללקוח על פי צרכיו והיקף הפעילות.